-0.4337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,555.03 | 259,682.17 | 259,682.17 | 123,710.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,946.83 | -49,903.67 | -30,062.59 | 23,870.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,764.40 | 109,621.35 | 90,263.05 | 309,424.21 |
| 基金赎回款 | 24,835.85 | 193,844.82 | 119,956.24 | 197,322.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,071.45 | -84,223.47 | -29,693.19 | 112,101.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,536.75 | 125,555.03 | 199,926.39 | 259,682.17 |