0.1075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,535.58 | 135,535.58 | 115,802.56 | 115,802.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,923.50 | -14,844.28 | -24,590.80 | -5,422.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,439.86 | 17,518.62 | 74,264.05 | 38,896.46 |
| 基金赎回款 | 31,567.47 | 16,844.19 | 29,940.22 | 9,891.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,127.61 | 674.43 | 44,323.82 | 29,005.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,484.47 | 121,365.72 | 135,535.58 | 139,385.61 |