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南方量化灵活配置混合(001771)

2020-01-23     0.9520-1.5512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,547.915,860.675,860.6729,602.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
469.55-1,073.65-599.19113.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,207.064,058.134,014.662,489.61
基金赎回款997.704,297.243,010.4726,344.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,209.37-239.111,004.18-23,855.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,226.834,547.916,265.675,860.67