行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰量化收益灵活配置混合A(001789)

2024-03-28     0.91491.3740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,798.4113,243.6713,243.6743,189.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
224.46-2,279.54-1,414.38505.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款435.041,633.54595.6412,450.28
基金赎回款652.827,799.277,220.0942,901.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-217.77-6,165.72-6,624.45-30,451.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,805.094,798.415,204.8413,243.67