-0.1474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,082.63 | 77,750.16 | 77,750.16 | 110,091.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,356.59 | 2,714.34 | 1,796.06 | -666.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,213.48 | 24,528.18 | 5,432.31 | 29,448.13 |
| 基金赎回款 | 28,286.55 | 41,910.05 | 23,836.61 | 61,122.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,926.92 | -17,381.87 | -18,404.30 | -31,674.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,366.14 | 63,082.63 | 61,141.92 | 77,750.16 |