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国寿安保稳健回报混合A(001846)

2018-09-26     1.11800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值127,181.47123,145.45123,145.4524,681.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
747.877,202.312,720.47433.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.869.741.54120,068.66
基金赎回款94,783.103,176.044.0722,037.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,782.24-3,166.29-2.5398,030.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,147.10127,181.47125,863.40123,145.45