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国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)

2018-11-09     1.01900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值39,521.1374,174.0574,174.0569,221.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25.331,837.82937.381,095.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0026,602.690.0026,191.40
基金赎回款0.0063,093.430.0022,334.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-36,490.740.003,856.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,546.4639,521.1375,111.4374,174.05