-0.1720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,430.35 | 30,430.35 | 93,939.62 | 93,939.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -775.17 | -141.33 | -3,489.91 | -2,784.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.38 | 6.21 | 12,501.30 | 2,999.88 |
| 基金赎回款 | 12,183.80 | 5,304.02 | 72,520.66 | -57,379.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,147.42 | -5,297.81 | -60,019.36 | -54,379.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,507.76 | 24,991.21 | 30,430.35 | 36,775.68 |