-3.0836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 505,459.81 | 855,695.92 | 855,695.92 | 734,799.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,825.69 | -123,435.05 | -2,470.06 | -140,954.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,096.59 | 388,699.17 | 322,525.49 | 1,048,259.34 |
| 基金赎回款 | 133,618.31 | 615,500.23 | 379,647.76 | 786,408.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,478.29 | -226,801.06 | -57,122.27 | 261,851.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 575,763.78 | 505,459.81 | 796,103.60 | 855,695.92 |