行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达环保主题混合(001856)

2020-01-17     1.5960-0.3123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,131.7714,894.0514,894.0529,601.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,363.94-1,415.61-1,070.301,638.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,159.035,148.102,349.949,031.48
基金赎回款31,885.2712,494.776,556.6825,377.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,273.76-7,346.67-4,206.75-16,346.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,769.486,131.779,617.0014,894.05