-1.2378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 855,695.92 | 855,695.92 | 734,799.69 | 734,799.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123,435.05 | -2,470.06 | -140,954.95 | 47,601.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 388,699.17 | 322,525.49 | 1,048,259.34 | 386,012.30 |
| 基金赎回款 | 615,500.23 | 379,647.76 | 786,408.15 | 273,130.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226,801.06 | -57,122.27 | 261,851.18 | 112,881.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 505,459.81 | 796,103.60 | 855,695.92 | 895,282.78 |