-0.9124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,101,016.93 | 1,101,016.93 | 2,286,188.57 | 2,286,188.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -233,441.30 | -97,948.81 | -454,747.44 | -373,124.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,485.73 | 149,909.04 | 667,079.52 | 434,049.82 |
| 基金赎回款 | 492,858.19 | 301,933.31 | 1,397,503.72 | 997,359.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -308,372.46 | -152,024.27 | -730,424.20 | -563,309.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 559,203.17 | 851,043.85 | 1,101,016.93 | 1,349,754.15 |