0.4426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,016.81 | 175,016.81 | 205,471.00 | 205,471.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,759.41 | -14,676.70 | -35,115.58 | -26,222.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,591.39 | 1,527.58 | 6,071.70 | 620.42 |
| 基金赎回款 | 1,079.29 | 634.38 | 1,410.31 | 864.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,512.10 | 893.20 | 4,661.39 | -244.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,154.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,615.05 | 161,233.32 | 175,016.81 | 179,003.91 |