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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2019-12-11     1.14000.3521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,238.0533,614.1433,614.1430,239.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,910.08-6,462.17-153.473,808.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,547.5516,775.6112,904.3216,062.12
基金赎回款5,083.5130,689.5326,635.9816,495.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,535.95-13,913.92-13,731.66-433.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,612.1713,238.0519,729.0133,614.14