1.3645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,013.41 | 66,013.41 | 63,696.46 | 63,696.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,006.45 | 5,002.30 | -10,712.19 | -6,773.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,959.43 | 20,759.46 | 30,220.94 | 11,006.22 |
| 基金赎回款 | 56,166.27 | 31,432.95 | 17,191.82 | 7,068.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,793.16 | -10,673.49 | 13,029.13 | 3,937.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,733.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,079.96 | 60,342.21 | 66,013.41 | 60,860.20 |