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华夏消费升级混合C(001928)

2020-01-23     1.8030-3.2725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值122,595.9377,818.8577,818.8514,166.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,266.79-28,169.01112.649,940.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,661.37152,188.2788,985.6593,116.29
基金赎回款67,895.4679,242.1960,478.9039,403.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,234.0972,946.0828,506.7553,712.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,628.63122,595.93106,438.2477,818.85