净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,826.50 | 977.72 | 977.72 | 8,290.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -336.62 | 40.91 | -56.56 | 248.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,024.98 | 8,241.53 | 180.60 | 15,675.83 |
基金赎回款 | 5,871.27 | 3,433.66 | 109.95 | 19,880.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153.71 | 4,807.87 | 70.65 | -4,205.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,356.82 |
期末基金净值 | 5,643.59 | 5,826.50 | 991.81 | 977.72 |