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农银汇理天天利货币A(001991)

2020-02-20     0.61100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值110,627.71108,124.08108,124.08158,166.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
368.072,297.591,634.322,844.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,603.67402,033.08214,242.82396,043.45
基金赎回款173,117.29399,529.45287,618.93446,085.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,513.622,503.63-73,376.12-50,042.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
368.072,297.591,634.322,844.40
期末基金净值18,114.09110,627.7134,747.96108,124.08