0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,784.88 | 45,784.88 | 8,462.71 | 8,462.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284.04 | 176.26 | 175.18 | 71.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,367.43 | 14,232.09 | 93,237.05 | 6,929.90 |
| 基金赎回款 | 57,448.03 | 48,349.14 | 55,914.88 | -7,915.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,080.60 | -34,117.05 | 37,322.17 | -985.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 284.04 | 176.26 | 175.18 | 71.40 |
| 期末基金净值 | 14,704.28 | 11,667.83 | 45,784.88 | 7,477.08 |