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安信动态策略混合C(002029)

2019-12-06     1.29050.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,053.9131,508.5931,508.5951,158.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
501.34-143.75-19.645,997.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款165.131,450.291,382.861,500.21
基金赎回款1,174.6826,761.2120,431.0827,147.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,009.55-25,310.92-19,048.22-25,647.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,545.716,053.9112,440.7231,508.59