0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,678.79 | 17,992.06 | 17,992.06 | 18,112.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 371.47 | 225.57 | 284.23 | 766.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16.32 | 2.51 | 27.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 932.67 | 932.67 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -916.36 | -930.16 | 27.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 622.48 | 0.00 | 913.84 |
| 期末基金净值 | 17,050.26 | 16,678.79 | 17,346.12 | 17,992.06 |