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东方多策略灵活配置混合C(002068)

2019-11-14     1.77400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值79,961.423,570.613,570.6197,623.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
870.34331.16-4.56697.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97,523.5991,750.0249.638,685.44
基金赎回款126,199.1815,690.371,386.03100,708.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,675.5976,059.65-1,336.40-92,023.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,726.24
期末基金净值52,156.1879,961.422,229.643,570.61