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国富新机遇混合C(002088)

2024-03-27     1.5340-0.1302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值122,011.48159,351.49159,351.4982,005.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,706.84-4,294.74-491.038,305.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,401.76166,642.9496,643.36136,117.34
基金赎回款65,776.53191,836.5192,274.3267,076.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,374.77-25,193.574,369.0469,040.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,851.717,851.710.00
期末基金净值76,343.55122,011.48155,377.80159,351.49