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长盛盛鑫混合C(002090)

2018-10-29     1.15700.6963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值43,330.5855,467.1355,467.1320,079.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.413,427.292,076.61391.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.4047.286.7655,247.47
基金赎回款41.9815,611.1210,327.1020,251.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.58-15,563.84-10,320.3434,996.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,399.4143,330.5847,223.4155,467.13