-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,161.92 | 101,161.92 | 5,085.87 | 5,085.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,849.82 | 2,229.33 | 1,182.20 | 334.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.99 | 99,999.99 | 99,999.89 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.01 | 5,106.04 | 5,106.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,999.95 | 99,999.98 | 94,893.85 | 44,893.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,020.33 | 8,020.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,991.37 | 195,370.90 | 101,161.92 | 50,314.51 |