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广发鑫享混合(002132)

2019-11-08     1.0500-0.2849%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,654.5432,573.1832,573.1828,483.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,288.88-9,376.32-4,297.894,096.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,013.810.000.000.15
基金赎回款17,174.548,542.322.307.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,160.73-8,542.32-2.30-6.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,782.6914,654.5428,272.9932,573.18