0.2047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,827.22 | 7,827.22 | 20,276.38 | 20,276.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -726.04 | -185.76 | -843.59 | -363.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 611.14 | 234.71 | 16,329.81 | 5,748.88 |
| 基金赎回款 | 2,490.71 | 2,154.17 | 27,935.39 | 24,304.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,879.57 | -1,919.46 | -11,605.57 | -18,556.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,221.61 | 5,722.00 | 7,827.22 | 1,356.33 |