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广发鑫源混合C(002136)

2020-01-23     1.1670-0.9338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,907.8520,650.6320,650.6364,752.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,687.60-457.21-382.222,656.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0023,870.87
基金赎回款44.38285.58-251.0470,628.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44.38-285.58-251.04-46,757.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,551.0719,907.8520,017.3820,650.63