0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,112.20 | 31,112.20 | 38,942.05 | 38,942.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,337.36 | -78.69 | -7,759.76 | -3,933.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,181.91 | 7,319.55 | 7,102.93 | 3,258.11 |
| 基金赎回款 | 4,850.46 | 3,369.57 | 7,173.03 | 4,123.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,331.45 | 3,949.99 | -70.09 | -865.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,106.28 | 34,983.50 | 31,112.20 | 34,142.55 |