行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方大健康混合(002173)

2019-12-11     1.00100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,014.121,441.071,441.071,808.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
128.44-192.10129.95121.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款268.161,487.251,005.77387.25
基金赎回款391.751,722.111,042.27875.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-123.59-234.85-36.50-488.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,018.981,014.121,534.531,441.07