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博时裕乾纯债债券A(002175)

2024-03-28     1.11760.0269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,962.4689,226.5189,226.51158,639.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,377.41992.68923.103,960.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款402,473.4311,635.063,690.59110,587.95
基金赎回款209,067.9091,499.8888,086.56178,784.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
193,405.53-79,864.82-84,395.97-68,196.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00391.910.005,176.36
期末基金净值204,745.409,962.465,753.6489,226.51