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博时裕乾纯债债券A(002175)

2020-01-23     1.0583-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,988.7112,847.4912,847.4964,329.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,372.74589.34318.36242.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,386.997,757.61198.582,211.89
基金赎回款5,932.118,205.735,382.66-53,936.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
168,454.88-448.12-5,184.08-51,724.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,696.220.000.000.00
期末基金净值172,120.1012,988.717,981.7612,847.49