净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,962.46 | 89,226.51 | 89,226.51 | 158,639.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,377.41 | 992.68 | 923.10 | 3,960.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 402,473.43 | 11,635.06 | 3,690.59 | 110,587.95 |
基金赎回款 | 209,067.90 | 91,499.88 | 88,086.56 | 178,784.42 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193,405.53 | -79,864.82 | -84,395.97 | -68,196.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 391.91 | 0.00 | 5,176.36 |
期末基金净值 | 204,745.40 | 9,962.46 | 5,753.64 | 89,226.51 |