-0.3263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,033.92 | 9,151.15 | 9,151.15 | 75,427.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.55 | 79.41 | 92.55 | -1,325.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,211.92 | 941.19 | 46.31 | 14,384.04 |
| 基金赎回款 | 186.90 | 8,137.83 | 7,901.40 | 79,334.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,025.03 | -7,196.64 | -7,855.09 | -64,950.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,081.49 | 2,033.92 | 1,388.61 | 9,151.15 |