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中银机构现金货币(002195)

2020-03-30     0.53210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,792,092.501,515,435.411,515,435.411,543,706.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,737.7682,388.0241,084.0358,867.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,559,982.135,934,721.253,405,786.077,250,667.04
基金赎回款1,703,023.73-5,658,064.162,552,533.337,278,937.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-143,041.60276,657.09853,252.74-28,270.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,737.7682,388.0241,084.0358,867.46
期末基金净值1,649,050.901,792,092.502,368,688.151,515,435.41