0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 507,262.52 | 507,262.52 | 961,545.89 | 961,545.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,235.67 | 5,107.19 | 15,827.75 | 9,335.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 756,698.14 | 705,542.38 | 16,437.44 | 9,659.12 |
| 基金赎回款 | 1,258,835.33 | 1,208,867.32 | 470,720.81 | -382.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -502,137.19 | -503,324.94 | -454,283.37 | 9,276.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,235.67 | 5,107.19 | 15,827.75 | 9,335.58 |
| 期末基金净值 | 5,125.33 | 3,937.58 | 507,262.52 | 970,822.77 |