1.4619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,004.34 | 47,004.34 | 44,442.35 | 44,442.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,341.37 | 2,486.78 | -9,897.65 | -5,943.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123,878.42 | 7,616.83 | 58,294.18 | 18,783.23 |
| 基金赎回款 | 26,288.96 | 21,490.83 | 37,964.50 | 28,467.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,589.46 | -13,874.00 | 20,329.68 | -9,684.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,153.33 | 0.00 | 7,870.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,099.10 | 35,617.11 | 47,004.34 | 28,814.52 |