-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,755.92 | 29,755.92 | 36,736.55 | 36,736.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 345.70 | 241.60 | 1,183.68 | 604.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,979.10 | 11,979.10 | 2.31 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 28,099.16 | 28,099.16 | 8,166.62 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,120.06 | -16,120.06 | -8,164.31 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,981.56 | 13,877.46 | 29,755.92 | 37,340.93 |