净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 22,687.53 | 9,804.54 | 9,804.54 | 6,327.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,025.65 | -3,850.92 | -4,127.89 | 2,942.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 164,639.83 | 93,531.17 | 77,274.37 | 34,407.64 |
基金赎回款 | 67,400.90 | 76,797.26 | 54,644.96 | 33,872.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 97,238.92 | 16,733.91 | 22,629.41 | 535.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 133,952.11 | 22,687.53 | 28,306.06 | 9,804.54 |