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大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)

2024-03-27     1.8465-3.6324%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,687.539,804.549,804.546,327.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,025.65-3,850.92-4,127.892,942.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,639.8393,531.1777,274.3734,407.64
基金赎回款67,400.9076,797.2654,644.9633,872.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,238.9216,733.9122,629.41535.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,952.1122,687.5328,306.069,804.54