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大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)

2020-05-28     1.13000.3552%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,623.449,623.448,839.948,839.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,322.932,099.41-2,351.59-1,319.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,849.5518,587.019,715.001,940.62
基金赎回款26,982.0017,957.946,579.913,103.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,132.45629.063,135.10-1,163.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,813.9212,351.919,623.446,356.88