0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 900,869.33 | 900,869.33 | 1,200,506.04 | 1,200,506.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,943.00 | 9,142.65 | 22,589.82 | 13,246.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,027,585.83 | 10,467,230.09 | 22,074,394.60 | 11,806,134.84 |
| 基金赎回款 | 19,255,432.79 | 10,438,163.36 | 22,374,031.31 | 11,885,222.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,846.96 | 29,066.73 | -299,636.71 | -79,088.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,943.00 | 9,142.65 | 22,589.82 | 13,246.71 |
| 期末基金净值 | 673,022.38 | 929,936.06 | 900,869.33 | 1,121,417.94 |