净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 900,869.33 | 1,200,506.04 | 1,200,506.04 | 1,119,024.69 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,142.65 | 22,589.82 | 13,246.71 | 31,459.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,467,230.09 | 22,074,394.60 | 11,806,134.84 | 26,972,826.48 |
基金赎回款 | 10,438,163.36 | 22,374,031.31 | 11,885,222.95 | -26,891,345.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,066.73 | -299,636.71 | -79,088.10 | 81,481.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,142.65 | 22,589.82 | 13,246.71 | 31,459.15 |
期末基金净值 | 929,936.06 | 900,869.33 | 1,121,417.94 | 1,200,506.04 |