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中信建投添鑫宝货币(002260)

2019-11-13     0.60460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,062,061.42433,270.05433,270.05294,339.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,294.6221,755.9810,877.6814,351.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,767,989.9810,892,604.755,948,029.589,435,009.73
基金赎回款8,735,118.1610,263,813.375,949,950.299,296,078.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,871.82628,791.38-1,920.72138,930.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,294.6221,755.9810,877.6814,351.19
期末基金净值1,094,933.241,062,061.42431,349.33433,270.05