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长盛同裕纯债债券A(002283)

2018-02-26     1.01800.0983%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值8,539.628,539.6249,035.9449,035.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.9732.96186.28180.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,541.42738.7571.2025.45
基金赎回款9,175.285,024.3540,753.8127,158.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,633.86-4,285.60-40,682.61-27,132.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,947.734,286.988,539.6222,083.32