0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,038.07 | 305,038.07 | 384,102.97 | 384,102.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,659.61 | 5,050.31 | 8,436.58 | 4,561.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,817,463.43 | 1,507,097.22 | 1,363,054.21 | 707,314.18 |
| 基金赎回款 | 2,569,602.99 | 1,155,111.30 | 1,442,119.10 | 669,902.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247,860.43 | 351,985.92 | -79,064.89 | 37,411.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,659.61 | 5,050.31 | 8,436.58 | 4,561.06 |
| 期末基金净值 | 552,898.51 | 657,024.00 | 305,038.07 | 421,514.66 |