0.7210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,900.86 | 27,900.86 | 26,564.40 | 26,564.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,027.92 | 25.62 | -5,905.00 | -5,301.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,450.74 | 48,790.14 | 63,912.65 | 33,028.37 |
| 基金赎回款 | 55,687.56 | 34,648.30 | 56,671.19 | 25,558.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -236.82 | 14,141.83 | 7,241.46 | 7,469.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,636.11 | 42,068.31 | 27,900.86 | 28,732.81 |