0.0293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 451,440.13 | 451,440.13 | 183,875.13 | 183,875.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,792.57 | 12,848.62 | 11,784.06 | 6,933.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,408,990.27 | 935,358.67 | 1,336,439.31 | 954,462.61 |
| 基金赎回款 | 1,335,185.46 | 501,715.39 | 1,058,720.56 | -282,489.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,804.81 | 433,643.28 | 277,718.75 | 671,972.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,269.23 | 14,461.66 | 21,937.81 | 10,116.89 |
| 期末基金净值 | 520,768.27 | 883,470.37 | 451,440.13 | 852,664.87 |