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金鹰智慧生活混合(002303)

2017-12-12     1.04600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值7,420.0327,281.5427,281.54
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
185.35-434.1776.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款229.64173.2892.41
基金赎回款1,213.6019,600.62-16,722.77
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-983.96-19,427.35-16,630.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,621.437,420.0310,727.45