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金鹰智慧生活混合(002303)

2019-12-11     1.0650-0.3742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,041.722,227.082,227.087,420.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
368.37-397.00-91.66705.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款843.841,221.15129.251,985.33
基金赎回款525.171,009.51786.277,884.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
318.67211.64-657.02-5,898.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,728.762,041.721,478.402,227.08