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金鹰智慧生活混合(002303)

2018-09-21     0.90302.1493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值2,227.087,420.037,420.0327,281.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-91.66705.74185.35-434.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129.251,985.33229.64173.28
基金赎回款786.277,884.021,213.6019,600.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-657.02-5,898.69-983.96-19,427.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,478.402,227.086,621.437,420.03