行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰智慧生活混合(002303)

2018-06-21     0.9650-0.7202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值7,420.037,420.0327,281.5427,281.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
705.74185.35-434.1776.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,985.33229.64173.2892.41
基金赎回款7,884.021,213.6019,600.62-16,722.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,898.69-983.96-19,427.35-16,630.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,227.086,621.437,420.0310,727.45