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华夏高端制造混合(002345)

2020-04-01     0.73900.4076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,243.9418,039.8218,039.8229,502.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,690.20-5,082.68-3,738.40-3,945.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,289.123,406.662,370.5326,795.46
基金赎回款2,720.886,119.865,158.3334,312.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,431.76-2,713.20-2,787.80-7,517.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,502.3810,243.9411,513.6118,039.82