-0.1617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 501,082.63 | 501,082.63 | 466,690.76 | 466,690.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,887.67 | 12,635.51 | -6,916.07 | -6,250.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,239,635.24 | 357,372.53 | 681,506.40 | 476,061.03 |
| 基金赎回款 | 649,408.72 | 283,070.82 | 640,198.45 | 257,843.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 590,226.52 | 74,301.71 | 41,307.95 | 218,217.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 162,163.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 926,258.36 | 588,019.85 | 501,082.63 | 678,658.22 |