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建信睿怡纯债债券(002377)

2019-12-10     1.10760.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-09-182018-06-30
期初基金净值570,448.80510,245.12706,241.79706,241.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,383.1610,183.7825,210.8019,387.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,336.7650,022.565.145.14
基金赎回款1,785.96-2.67205,434.03205,428.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,550.8050,019.89-205,428.88-205,423.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0015,778.5915,778.59
期末基金净值590,382.76570,448.80510,245.12504,426.69