0.7201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,869.24 | 17,869.24 | 22,877.37 | 22,877.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,444.63 | -1,548.02 | -6,958.24 | -4,128.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,727.55 | 2,204.66 | 8,055.47 | 4,461.44 |
| 基金赎回款 | 4,020.94 | 2,834.75 | 6,105.36 | -3,250.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,293.40 | -630.09 | 1,950.11 | 1,210.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,131.22 | 15,691.14 | 17,869.24 | 19,959.10 |