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招商安德灵活配置混合C(002390)

2020-04-03     1.0614-0.2818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-02-182018-12-31
期初基金净值91,052.0391,052.0392,074.33114,455.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,619.18-125.00315.403,323.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,784.4528.213.5677.94
基金赎回款-99,898.86-84,405.791,341.2725,782.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,114.42-84,377.58-1,337.70-25,704.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,009.990.000.000.00
期末基金净值14,546.806,549.4591,052.0392,074.33