-1.6620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,417.77 | 51,417.77 | 122,990.50 | 122,990.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,042.82 | 1,576.74 | -7,081.12 | -5,556.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,948.73 | 3,855.99 | 45,472.33 | 31,315.22 |
| 基金赎回款 | 25,442.77 | 20,341.92 | 109,963.95 | -85,901.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,494.04 | -16,485.92 | -64,491.61 | -54,586.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,880.91 | 36,508.58 | 51,417.77 | 62,848.00 |