-0.5133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,693.04 | 4,693.04 | 79,715.02 | 79,715.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -274.59 | -224.93 | -2,597.47 | -1,581.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,801.87 | 12,097.02 | 11,013.24 | 10,822.98 |
| 基金赎回款 | 11,556.54 | 10,022.22 | 83,437.74 | 49,696.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,245.34 | 2,074.81 | -72,424.50 | -38,873.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,252.36 | 1,252.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,411.43 | 5,290.56 | 4,693.04 | 39,259.54 |