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华宝美国消费美元(QDII)(002423)

2019-11-14     0.23130.3471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,470.0112,789.6312,789.6321,142.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,002.81-2,932.211,578.811,720.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,568.7393,191.4920,170.8710,215.84
基金赎回款25,148.5768,578.8910,773.9020,289.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,579.8524,612.609,396.97-10,073.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,892.9734,470.0123,765.4112,789.63