0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,122.87 | 1,566.40 | 1,566.40 | 3,522.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -199.51 | 34.90 | 39.52 | 209.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,778.39 | 183.97 | 73.64 | 1,096.44 |
| 基金赎回款 | 64.37 | 662.40 | 346.82 | 3,262.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,714.03 | -478.43 | -273.17 | -2,165.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,637.38 | 1,122.87 | 1,332.75 | 1,566.40 |