-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,442.28 | 57,777.50 | 57,777.50 | 232,254.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86.17 | 627.55 | 334.25 | 3,521.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,569.06 | 10,568.97 | 167.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 63,531.83 | 45,121.43 | 175,844.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -52,962.77 | -34,552.45 | -175,676.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322.55 |
| 期末基金净值 | 5,528.45 | 5,442.28 | 23,559.29 | 57,777.50 |