行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰益混合A(002514)

2024-03-28     1.22200.2461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,231.6639,272.0239,272.0246,727.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
854.24-1,478.94-872.982,474.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64.5222.1512.865,973.48
基金赎回款33.1415,583.5815,568.8112,058.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31.38-15,561.43-15,555.95-6,085.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,844.65
期末基金净值23,117.2822,231.6622,843.1039,272.02