0.1339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,563.42 | 2,563.42 | 3,563.45 | 3,563.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -283.25 | -101.30 | -745.21 | -411.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151.89 | 89.73 | 226.21 | 149.40 |
| 基金赎回款 | 667.08 | 457.97 | 481.03 | 239.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -515.19 | -368.24 | -254.83 | -89.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,764.98 | 2,093.88 | 2,563.42 | 3,062.49 |